如题所述
基金招募说明书里面,对于收益计算与分配是这么说的:
本基金 H 类基金份额根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收
益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,计入投资人收益账户,投资人
收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。投
资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位,小数点后第 3 位按去尾原则处
理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;投资人卖出部分基金份
额时,不支付对应的收益;但投资人份额全部卖出时,以现金方式将全部累计
收益与投资人结清;