第1个回答 2024-05-29
博时价值增长贰号证券投资基金公告如下：
关于本基金（博时价值增长贰号）的第一次收益分配调整，基金管理人博时基金管理有限公司已决定实施。原定于2007年1月15日进行的分红，基金截至1月12日的可分配收益为877,041,039.64元，当时份额净值为1.437元。调整后的分配方案为每10份基金份额派发红利4.2元。
重要的日期安排如下：权益登记日和除息日为2007年1月15日，红利发放日为1月17日。投资者需注意，权益登记日当天，代销机构网点和媒体公布的将是上一交易日（1月12日）的份额净值。若在分红日申购本基金，申购价格计算需考虑除息因素，公式为：除息日申购净值=前一交易日份额净值-份额分红金额+除息日份额净值变动额，申购价格则为除息日份额净值乘以（1+申购费率）。
详情请参阅2007年1月6日《证券时报》、1月8日《中国证券报》及《上海证券报》的《博时价值增长贰号证券投资基金第一次分红预告》。投资者欲查询分红情况，可访问中国建设银行、交通银行等代销网点，或通过博时基金管理有限公司客户服务中心，亦可浏览公司官网获取信息。
特此公告，博时基金管理有限公司于2007年1月15日发布。详情