第1个回答 2024-05-29
博时价值增长贰号证券投资基金公告如下:
关于本基金(博时价值增长贰号)的第一次收益分配调整,基金管理人博时基金管理有限公司已决定实施。原定于2007年1月15日进行的分红,基金截至1月12日的可分配收益为877,041,039.64元,当时份额净值为1.437元。调整后的分配方案为每10份基金份额派发红利4.2元。
重要的日期安排如下:权益登记日和除息日为2007年1月15日,红利发放日为1月17日。投资者需注意,权益登记日当天,代销机构网点和媒体公布的将是上一交易日(1月12日)的份额净值。若在分红日申购本基金,申购价格计算需考虑除息因素,公式为:除息日申购净值=前一交易日份额净值-份额分红金额+除息日份额净值变动额,申购价格则为除息日份额净值乘以(1+申购费率)。
详情请参阅2007年1月6日《证券时报》、1月8日《中国证券报》及《上海证券报》的《博时价值增长贰号证券投资基金第一次分红预告》。投资者欲查询分红情况,可访问中国建设银行、交通银行等代销网点,或通过博时基金管理有限公司客户服务中心,亦可浏览公司官网获取信息。
特此公告,博时基金管理有限公司于2007年1月15日发布。详情