认\申购基金收益分为外扣法与内扣法,计算方法如下:
内扣法:
份额 = 投资金额×(1-认\申购费率)÷认\申购当日净值+利息
收益 =赎回当日单位净值×份额×(1-赎回费率)+红利-投资金额
外扣法:
份额 = 投资金额×(1+认\申购费率)÷认\申购当日净值+利息
收益 = 赎回当日单位净值×份额×(1-赎回费率)+红利-投资金额
温馨提示:以上解释仅供参考,具体以基金公司规定为准。
应答时间:2020-12-17,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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