出现这个问题:1、你要看你们凭证模板怎么设定的;2、把销售出库资料拉出来核对。专业做金蝶软体业务 有需求联络
应该先开销售收入的明细账与实际单据进行核对,再查询软体中的具体的单据。
销售出库的金额本来就是不含税金额的,在销售发票上面有不含税金额和含税金额,不含税金额是销售出库单下推来的金额,含税金额是不含税金额加上税额算出来的。更多金额请关注kingdee028.
因为K3在月末核算时,会平均计算各种物料的单价,毕竟你购买时单价有时会不一样,比如买大米,第一次100斤,每斤2.1元,第二次200斤,每斤2元,出库时就变成了每斤2.03元
找到相应的销售出库单生成一下看,如果没有生成发票就可以继续下去,如果有做发票就不能继续下去,这是最简单的方法
发票是不是由销售出库单下推生成,下推时是否有对发票内容进行修改
楼主,你好!
销售出库单金额 可以 与发票金额不一样。销售出库单上的金额是通过自制出库核算得到的,财务上对应生成结转主营业务成本的凭证。而销售发票上的金额可以关联取自销售订单,也可以手工修改这个关联得到的金额,财务上对应生成确认主营业务收入的凭证。
销售订单:
10个成品A,单价100元,税率17%,含税单价117元,含税金额1170元。
销售出库单:
成品A核算得到的成本80元,数量10个,金额800元
销售发票:
10个成品A,单价100元,税率17%,含税单价117元,含税金额1170元。
那么财务上凭证分录如下:
销售发票,确认主营业务收入:
借:应收账款 1170元
贷:主营业务收入 1000元
应交税费-增值税-销项税 170元
销售出库,结转主营业务成本:
借:主营业务成本 800元
贷:库存商品 800元
以上希望能帮助到你,谢谢!
1、如果这项业务不存在折扣:
开票时:借:应收账款
贷:主营业务收入
应缴税费-应交增值税-销项税额
收款时:借:银行存款
贷:应收账款
差额是对方欠你们单位的货款。
2、收据是不可以做成费用入账的
可以根据金额和税来调整你的价税合计;
后台可以修改为不锁定,但是这样不会根据价税合计来自动算出不含税金额和税额,不建议去更改,容易造成混乱;
更多金额请关注kingdee028.。
楼主用的是哪个版本的金蝶软体?K3?EAS?
都是关联生成的。