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阿尔法和贝塔数学什么意思
阿尔法
系数
与贝塔
系数
答:
阿尔法
系数是一投资或基金的绝对回报和按照
贝塔
系数计算的预期回报之间的差额,绝对回报或额外回报是基金和投资的实际回报减去无风险投资收益,绝对回报是用来测量一投资者或 基金经理的投资技术, 预期回报贝塔系数和市场回报的乘积,反映投资或基金由于市场整体变动而获得的回报。贝塔系数衡量股票收益相对于业绩...
基金中的
阿尔法和贝塔
系数是
什么意思
?
答:
两个指标具体如何使用呢?不管是在
什么
样的行情下,
阿尔法
系数的数值越大越好,阿尔法系数能反映基金经理的选股能力,也能反映基金超额收益的能力,如果是在长期投资中也是一样的,优先选择阿尔法系数更高的基金持有。
贝塔
系数是跟随市场情况来的,有水涨船高的意味。如果我们判断市场正处于底部区间,可以...
阿尔法
是
什么意思
?
答:
阿尔法
,alpha,即α,是希腊字母表的第一个字母,有第一个、开端、最初的
含义
。在字母解释法中,ALPHA为字母A。用于各类理工学科当中。小写α用于物理学上:1、角加速度 2、Alpha粒子和相关的Alpha衰变 小写α用于
数学
上:α(m,n):阿克曼反函数,一个输出值增长速度非常低的函数。
贝塔和阿尔法
是
什么意思
答:
阿尔法
(Alpha)在金融领域指的是投资组合相对于市场表现的超额收益。用于衡量投资组合经理或策略的能力,超过了市场预期。正的阿尔法意味着投资组合的表现好于市场平均水平,而负的阿尔法则表示投资组合表现较差。阿尔法是通过比较投资组合的实际回报率和预期回报率来计算的。
贝塔
(Beta)是用来衡量投资组合相对...
数学
θ是
什么意思
答:
θ是希腊字母,
数学
中θ就是一个符号,它多用在表示角。0<θ<π/4 时,sinθ,tanθ都大于0,而tanθ=sinθ/cosθ,cosθ<1,所以sinθ<tanθ。小写的θ是:数学上常代表平面的角。国际音标中的无声齿摩擦音。西里尔字母的Ѳ 是从Theta 变来。它还是世界地球日的标志。θ在英语中,...
阿尔法和贝塔什么意思
答:
阿尔法
:单个投资品种的收益与投资品种整体收益的差值。简单来说就是超额收益,具体而言就是单个投资品种的实际收益超过它因承受相应风险而获得的对应预期收益的部分。
贝塔
:单个投资品种的变动与投资品种整体变动的相关性的指标。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合...
α和β代表
什么意思
?
答:
α代表
阿尔法
,β代表
贝塔
。阿尔法系数是指投资或基金的绝对回报与按照β系数计算的预期风险回报之间的差额,简单来讲阿尔法系数最普遍的
意思
就是超额回报,贝塔系数是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。α和β的运用 市场收益也就是靠市场行情赚的钱,牛市中更容易赚钱...
阿尔法贝塔
伽马是
什么
字母?
答:
α(
阿尔法
)、β(
贝塔
)、γ(伽马)。阿尔法,alpha,即α,是希腊字母表的第一个字母,有第一个、开端、最初的
含义
。在字母解释法中,ALPHA 为字母A。希腊字母β,Beta(大写Β,小写β),是第二个希腊字母。在古希腊语,beta读作[b],但现代希腊语读作[v]。Gamma(大写Γ,小写γ),是...
贝塔和阿尔法
是
什么意思
答:
阿尔法和贝塔
是金融领域中常用的两个术语,它们分别代表了不同类型的投资策略和风险水平。1、贝塔(Beta)。贝塔系数用于衡量投资组合或证券相对于市场的波动性,即市场收益变化时,该投资组合或证券的收益变化情况。贝塔系数通常用来描述系统性风险,即整个市场或特定市场指数的波动对投资组合收益的影响。贝塔...
阿尔法
收益
和贝塔
收益
答:
反之亦然。如果β为1,则市场上涨10%,基金上涨10%;市场下滑10%,基金相应下滑10%。如果β为1.1,市场上涨10%时,基金上涨11%,;市场下滑10%时,基金下滑11%。如果β为0.9,市场上涨10%时,基金上涨9%;市场下滑10%时,基金下滑9%。在资本市场,
阿尔法
收益
和贝塔
收益的价值是不同的...
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