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远期汇率怎么算
已知即期汇率和
远期汇率
,求贴水率的公式?
怎么计算
?
答:
但在汇率变动不大时,可以简化核算,利用即期汇率的近似汇率。
远期汇率
是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时,无论即期汇率变化如何,买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价,或远期汇水,通常用升水、贴水或平价来表示。一...
我想知道不是说
远期汇率
高于即期汇率是升水吗?这里的德国马克为什么是贴 ...
答:
其中货币对位USD/DEM,代表1美元等于多少德国马克,1.8410为银行买入价,即银行买入USD卖出DEM的汇率;1.8420为银行卖出价,即银行卖出USD买入DEM的汇率。升贴水点为200-300,书本上说的是对的,如果数值是从小到大的,那么用加法,如果是从大到小的,就用减法,总而言之,
远期汇率
的价差要大于即期...
远期
外汇保值计算
答:
(1)即期汇率EUR/USD=0.9210,3个月欧元升水20点,3个月
远期汇率
为EUR/USD=0.9230 ①若美国进口商不采取保值措施,3个月后支付100万欧元,需要美元数94.3万;如果即期支付,需要美元数92.1万;与即期相比损失了,(94.3万-92.1万)=2.2万美元 ②如果远期保值需要的美元数为92.3万;与不做...
初级的国际金融计算题,
远期
交叉
汇率
的计算,请大家帮帮忙啦~~
答:
3个月
远期汇率
:USD/CHF 1.5320/60 USD/HKD 7.8465/7.8518 记住前小后大往上加,前大后小往下减就行了(因为远期加大了市场的风险,买入和卖出差价必须进一步拉大才合理)
帮帮忙~ 计算
远期汇率
答:
无套利定律 也就是说,存在美国银行或者英国银行的人最后获得的收益都相同,没有套利机会,定价就是合理的。1英镑放在英国的银行,一年以后=1.15英镑 1.6美元放在美国银行,一年以后=1.76美元 一年之前它们是等价的,一年以后也应该是等价的,所以
汇率
应该是1.5304美元/英镑 ...
远期
外汇交易的
汇率
是如何确定的?
答:
国内
远期
交易外管局有报价,如一个月,三个月,六个月,一年,就是指交易当日与银行签订一份远期合约,规定在远期的某个交易日,以现在约定的
汇率
买入或卖出一种外币,即为远期结售汇。外汇期货?没听说过。
间接标价法中,3个月
远期汇率
被
怎么算
答:
=即期
汇率
X(1-3个月后利率)/(1-当前利率)
《国际金融》外汇的计算题。需要过程。十万火急!!
答:
1.EUR/HKD=7.7980*1.0910=8.5076 2.(1)美元对瑞士法郎的三个月
远期汇率
美元/瑞士法郎=(1.7250+0.0030)-(1.7280+0.0040)=1.7280-1.7320 (2)客户10万瑞士法郎按远期汇率能兑换的美元数:100000/1.7320=5.7737万元 3.EUR/USD=1.1325/35,USD/HKD=7.7757/85 EUR/HKD=(1.1325...
金融问题,什么叫做“
远期汇率
的理论价格和实际价格不相等”,那这样的情...
答:
是的。如果
远期汇率
的理论价格与实际价格(协议价格)不相等。某种货币被高估或者低估,可以进行套汇活动。如果远期某种货币实际价格大于理论价格,即被高估,可以签订远期卖出协议,到期时,到期时,该货币价格大于协议价格了,可以执行远期买入,再在市场抛售,以获取差价。
什么是
远期汇率
?
答:
远期汇率
(forward exchange rate)也称期汇汇率,是交易双方达 成外汇买卖协议,约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。
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