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往来款未及时清理审计建议

公司财务管理制度应该怎么制定啊?答：凡付出款(物)5万元以上的,各单位财务必须逐项跟踪基1资金回笼情况,并按月汇总后上报计划财务部、总会计师和总经理。对到期的应收资金,各单位应督促经办人员及时催收;发现问题的,应及时上报请示处理。第44条各单位库存现金不得超过3000元,超过部分当天下午存入银行。禁止坐支营来收入现金。第45条一切现金往来,...

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