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影子定价法与摊余成本
偏离值是什么意思
答:
偏离值是一个企业股票的现价,比对应的基准价的涨幅。是指个股某个交易时间段的涨跌幅与其对应分类指数涨跌幅。
估值大跌是什么意思
答:
估值下跌可以有很多原因,整个行业板块的下跌,整个股票市场的下跌,公司盈利业绩等的不理想,公司负面的事件消息等等,这些会直接或间接地导致估值的。非货币基金用市值法估值,货币基金用
摊余成本
法估值并用
影子定价法
跟踪估值误差。基金估值:是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估,以确定...
证监会深夜发什么重磅?
答:
同时,允许金融机构发行半年期以上定开产品,此类产品只要底层资产久期不超过封闭期1.5倍就可以用摊余成本法,孙建波认为这是对整个资管新规关于标准化产品市值法估值最大的让步。 孙建波指出,开放式产品中允许银行发行现金管理类产品,且允许此类产品用摊余成本法进行估值,额外配以影子定价。但并没有明确
影子定价和摊余成
...
什么是股票、基金单位资产净值
答:
中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》规定,货币市场基金应采用合理的风险控制手段,如“
影子定价
”,对“
摊余成本
法”计算的基金资产净值的公允性进行评估。当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时,基金管理人应根据风险...
资管新规的核心内容
答:
资管新规对
摊余成本
法的使用限制比较严格,按此定义开放式产品都不能采用摊余成本法,对于货币基金能否采用摊余成本法需要监管部门进一步明确,我们会持续关注。且对于采用摊余成本法计量的产品,金融机构前期以摊余成本计量的金融资产的加权平均价格与资产管理产品实际兑付时金融资产的价值的偏离度达到5%的进行限制,防范流动...
基金从业资格考试怎么通过,押题靠谱吗
答:
押题靠谱,毕竟都是在题库里面抽题的。1、将 “掌握” “理解” “了解” 所对应知识点分类 先在官网把大纲下载下来,会发现知识点被要求 “掌握” “理解” ‘了解’等。考生通过这几点要求将知识点进行分类,分清层次,把“掌握”的知识点先全看了,再依次看其他内容,避免到后面时间紧把必考的...
请问什么是货币市场基金的
影子定价与摊余成本
法?
答:
一般来说,
摊余成本法与影子定价法
的正偏离是好的。这在一定程度上说明基金持有的投资品种市场价格上涨,为投资者获取了更多的收益。但是,也不能抱着“正偏离是越大越多越好”的心态,投资者也必须注意流动性风险。对一些偏离度较大,偏离次数较多的基金,投资者应该仔细阅读其投资组合,或者干脆致电基金...
货币基金偏离度是指什么?
答:
一般来说,
摊余成本法与影子定价法
的正偏离是好的。这在一定程度上说明基金持有的投资品种市场价格上涨,为投资者获取了更多的收益。但是,也不能抱着“正偏离是越大越多越好”的心态,投资者也必须注意流动性风险。对一些偏离度较大,偏离次数较多的基金,投资者应该仔细阅读其投资组合,或者干脆致电基...
债券基金的估值
方法
答:
再拿上面的例子来说,如果债券价格跌至80元,其实基金已经亏损,但用 “
摊余成本
法”计算,基金表面上看并没有亏损。而投资者在买卖的时候,却在溢价买入和卖出该基金。 正是由于这种计算方法可能会隐藏风险,因此在“中短债基金”中还存在另一种参考计算方法——“
影子定价法
”。 影子定价又...
什么是货币基金偏离度?
答:
什么是货币基金偏离度?在我国基金偏离度是货币基金的特有概念,表示
方法
是D=|Nb-Na|/Na*100%而要详细了解它,首先就要从货币市场基金资产净值的计价方法来分析。在我国货币市场基金都采用
摊余成本
法来计价,再以“
影子定价
”来评估基金资产净值。摊余成本法是以持有债券投资票面利率计算应收利息,再按照...
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