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假设美国外汇市场上的即期汇率为
急求国际金融的计算题
答:
纽约
外汇市场
:US$1=DM1.5100-1.5110 法兰克福市场:DM1=£(1/2.3060)-(1/2.3050)伦敦外汇市场:£1=US$1.5600-1.5610
汇率
相乘(可用中间价):[(1.5100+1.5110)/2]*[ (1/2.3060+1/2.3050)/2]*[ (1.5600+1.5610)/2]=1.02240 不等于,可以套汇,大于1,做法是将美元在纽约市场...
套汇计算问题
答:
二、交易者预计美元贬值,贬值后的汇率低于远期交易价,作套期保值。即卖出1250000美元的三个月远期。1.三个月后
的即期汇率为
6.8113,交易者如果不做套期保值,收到的美元可兑换人民币:1250000*6.8113=8514125元人民币 做了套期保值,收到的美元可兑换人民币:1250000*6.8210=8526250元人民币 套期保值...
什么叫
汇率
的名义冲击与实际冲击
答:
“实际汇率”的对称。一种货币能兑换另一种货币的数量的名义汇率,通常是先设定一个特殊的货币加美元、特别提款权作为标准,然后确定与此种货币的汇率。汇率依美元、特别提款权的币值变动而变动。名义汇率不能反映两国货币的实际价值,是随
外汇市场上
外汇供求变动而变动的外汇买卖价格。 2、实际
汇率是
用两...
金融
市场
学中的利率平价公式是什么
答:
如果投本国金融市场,则每单位本国货币到期可增值为:1×(1+i)=1+i。如果投资于乙国金融市场,则可分为三个步骤:在本国
外汇市场上
兑换成乙国货币,在乙国金融市场上进行为期一年的存款,存款到期后兑换成本国货币。但是这其中存在汇率问题,由于一年期后
的即期汇率
ef是不确定的,我们可以在即期...
外汇市场的
题,刚刚接触,书
上的
题没有答案,求高手作答。谢谢了~~_百度...
答:
B:(1.6831+0.0042)/(1.6839+0.0048)=1.6873/1.6887 C: (1.6832-0.0039)/(1.6842-0.0036)=1.6793/1.6806 ①你买远期英镑即为报价者卖远期英镑(基准货币),汇率取卖出价,你选取卖出价中的最低价.三个报价中卖出最低价为A,
汇率为
1.6804 ②该题题意不明,指的是什么
即期汇率
,如果...
抵补套利的问题 计算题
答:
因此卖出远期英镑,买入
即期
英镑:借入100万美元,1年后连息还款为100*(1+2.5%)=102.5万 卖出美元,买入英镑=100/1.543=64.81万 存英镑,1年后连本带息得到64.81*(1+4.5%)=67.73万英镑 同时在
市场上
卖出远期英镑67.73万,价格为1.539,1年后将英镑
兑换
成美元=1.539*67.73=104.23万...
...%,伦敦市场的年利率为6%,伦敦
外汇市场的即期汇率为
GBP1
答:
(2)根据以上分析,英镑持有者投资在纽约
市场
有利。
假定汇率
不变,
即期兑换
成美元,投资三个月,收回后再兑换美元,减去英镑投资机会成本,在不考虑买入价和卖出价情况下获利收益率2%,即为:100000*2%/4=500英镑 (3)投资者采用掉期交易来规避
外汇
风险,即期英镑兑换成美元,进行三个月投资,同时出售...
在
即期
交易
市场
下新商品的上市过程是怎样的?
答:
例如,在伦敦
外汇市场上
,某银行为调整美元外汇头寸不足,急于购进美元。因此,该银行开盘时美元汇率会稍高于
市场上的即期汇率
这一报价对于欲卖出美元的客户来讲显然比市场
即期汇率为
优。因此,成交迅速,该银行很快就弥补了美元头寸的不足。该行在轧平美元头寸后,必须适时对报价进行调整,调整后的美元汇率...
一国的
汇率
怎么计算出来的
答:
6、汇率折算与进出口报价 1、
即期汇率
下的外币折(换)算与报价 (1)外币/本币折本币/外币 一个国家或地区
外汇市场
所公布的汇率表常为1个或100个外币等于多少本币,而不公布1个本币等于多少外币。如外国进口商要求我对其报出出口商品本币价格的同时,再报出外币的价格,这只要用1除以本币的具体数字即可得出1个本币折...
远期
外汇
交易的买卖原因
答:
因此日本出口商在订立买卖合同时,就按US= J¥130的汇率,将3个月的10万美元期汇卖出,即把双方约定远期交割的10万美元
外汇
售给日本的银行,届时就可收取1 300万日元的货款,从而避免了汇率变动的风险。例2;某一香港进口商向
美国
买进价值10万美元的商品,约定3个月后交付款,如果买货时
的汇率为
US...
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