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假设年初市场上的即期汇率
假设
某日国际外汇
市场
欧元、美元和英镑三种货币之间
的即期汇率
如下:
答:
先把他们改成每次都有一种货币作为基础货币,法兰克福
市场
EUR/USD 1.2340/50 伦敦市场 GBP/EUR 1.4552/60 纽约市场 USD/GBP 1/1.9318~1/1.9324 (0.5159/75)然后把他们相乘:1.2340/1.2350* 1.4552/1.4560*0.5159/0.5175 看是否等于1 ,如果等于1,就没有...
资产负债表日的现行汇率和
即期汇率
有什么区别,求大神指点
答:
1、采用汇率的时点不同
即期汇率
就是进行交易的即时汇率,是指某货币目前在现货
市场上
进行交易的价格。而现行汇率就是银行直接
兑换的
汇率。现行汇率按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。2、使用的范围不同 现行汇率一般使用于工业企业,生产的全部数量金额,包括未销售、尚未形成收入...
即期
和远期的关系?
答:
升水:当某货币在外汇
市场上的
远期汇价高于
即期汇率
时,称之为升水。如,即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1:1.75,三个月期的一美元兑马克价是1:1.7393。此时马克升水。贴水:当某货币在外汇市场上的远期汇价低于即期汇率时,称之为贴水。如,即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1:1.7393...
国际金融
答:
1:d 2:说实话,还真不清楚那个有点东西忘了,不好意思。我回去再看看 3:c 4:a 5:d 不知道对否,你参考下罢了。
伦敦外汇
市场的
外汇牌价为:
即期汇率
:1英镑=1.5800-1.5820美元,3个月...
答:
如果求英镑对美元三个月远期
汇率
:70~90,前小后大,间接标价法:贴水,用加法。1.5800+0.0070=1.5870 1.5820+0.0090=1.5910 英镑对美元三个月远期汇率为:1英镑=1.5870~1.5910美元
...人民币利率为2%,同时,美元对人民币
的即期汇率
为6.4888r
答:
如果远期不存在套利空间,3个月美元本息应等于相应的人民币本息,即10100美元=65204.4人民币,3个月美元/人民币远期汇率=65204.4/10100=6.4559 采用通用公式:F=S + S * (R/4 - R‘/4)/ (1 + R/4)其中F为远期汇率,S为
即期汇率
,R为美元年化利率,R‘为人民币年化利率。R/4、R'...
...利率为年利率6%,瑞士
市场
存款利率为年利率10%,已知
即期汇率
u...
答:
100000*1.5770*(1+10%)/1.5900-100000*(1+8%)=1100.63英镑 2.
即期市场汇率
为1美元=5.5港币,港币汇率高于执行汇率,承租人执行期权合同,以6港币1美元的价格买入300万港币支付,加上支付的期权费,共支付了55万美元.即期市场汇率为1美元=6.5港币,港币汇率低于执行汇率,放弃期权合同,直接在市场...
金融计算题
答:
(3)美国进口商应如何利用远期外汇
市场
进行套期保值?在12月下旬做一个3个月远期外汇,锁定美元成本/收益 3个月远期折算JPY1,500,000,000=USD1,500,000,000/117.23=12,795,359.55 5、
假设
美国货币市场的年利率为13%,英国货币市场的年利率为7%,美元兑英镑
的即期汇率
为GBP1=USD2.0025,某投资...
...伦敦市场上年利率10%。伦敦
市场上即期汇率
为:£1=$1.75-
答:
75-1.72)/1.75=1.71%,小于利差.也就是套利利益大于
汇率
损失,将利率低的货币
兑换
成利率高的货币进行存放,到期时取出再兑换成低利率货币有利可图.本案英镑是高利率货币,当然没有必要再兑换美元投资了,该英国商人应该将英镑投放在伦敦
市场
.收益10%.这样也就无所谓操作了,直接投资于伦敦市场即可....
这道题的答案是什么,急求大佬解答
答:
(1) 英国公司利用外汇远期交易达到了规避汇率风险的目的。根据远期差价的定义,
假设
3个月后美元对英镑
的即期汇率
上升到1.7900,那么英国公司可以用远期汇率1.8120换取美元支付货款,这比即期汇率交易每单位美元可以节省120个点差,相当于300万美元*120/10000=36000英镑的成本。(2) 如果英国进口商不采用...
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