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债券簿记规则
银行间
债券
市场债券登记托管结算管理办法的管理目录
答:
第三章
债券
账户第十九条 债券账户是指在债券登记托管结算机构开立的用以记载债券持有人所持有债券的品种、数量及其变动等情况的电子
簿记
账户。第二十条 债券持有人通过债券账户持有债券。债券持有人持有债券以其债券账户内记载的债券托管余额为准。债券持有人对债券账户记载内容有异议的,债券登记托管结算机构应当及时复查...
发债布集是什么意思
答:
请问您问的是“发债
簿记
是什么意思”这个问题吗?它的具体意思如下:发债簿记是指企业或政府发行
债券
后所需要进行的一系列账务处理。在这个过程中,会涉及到债券的发行、利息的计息与支付、债券的赎回等问题,需要按照国家相关的法规和会计准则进行记录和报告,以确保债券发行和利息支付的合规性、及时性和...
债券簿记
+是做什么?
答:
债券簿记
+是指债券发行人通过在国际清算银行(IBA)建立债券登记机构,将债券发行的登记和交易纪录集中管理的一种债券簿记方式。债券簿记+系统的主要作用是记录债券发行人和投资者之间的债券持有和交易信息,以及为债券持有人提供利息支付和赎回等服务。债券簿记+系统有以下几个主要功能:1. 纪录债券持有人的...
美元
债
发行流程
答:
3、准备发行文件:发行人及中介机构按照监管要求和市场惯例,编制发债所需的各类文件。4、路演与定价:发行人通过路演(Roadshow)等市场推介活动,向投资者介绍发债项目,并根据市场反馈确定
债券
的发行定价。5、发行与
簿记
:发行人在规定时间内向投资者发售债券,同时进行中央国债登记结算公司(CSD)的簿记...
债券
发行方式:
簿记
建档集中配售和簿记建档向承销团设置的营业网点公开...
答:
簿记
建档集中配售和簿记建档营业网点公开发行的区别主要是
债券
销售模式的不同。1、集中配售指采用配额制,根据客户的预约情况申报额度,汇总后再向上级分销机构申请,额度下来后,再配售分给不同的客户。2、承销营业网点公开发行是把所有额度都放在网点销售系统中统一销售,先买先得,售完为止。簿记建档是一...
如何理解
簿记
答:
簿记
建档是指国际上通行的由主承销商记录投资者认购
债券
数量和有购买意向的债券利率水平的工作过程。投资者根据自己对利率的判断确定在不同利率档次下的申购定单,再由主承销商将定单汇集后确定具体的利率水平。
绿色
债券
发行前鉴证和发行后鉴证分别有哪些注意事项
答:
该情况注意事项如下:绿色
债券
发行前鉴证的注意事项包括采用
簿记
建档、集中配售的方式,通过承销团成员在银行间市场以及上海证券交易所向机构投资者公开发行,并分别在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。发行后鉴证的注意事项包括债券上市后,仅限机构投资者参与交易,...
债券
什么时候平价发行
答:
债券
在境内都是平价发行。境内债券(附息债)一级发行,在
簿记
建档或者投标是,投资人投标报的标位是票面利率,最终直接按发行价100元以及最终中标的利率为票面利率发行,因此都是平价发行。境外债券定价是基准利率+利差,投标时候投资人报的是利差,发行人可能会因此向上或向下取整,定下最终的发行利率,...
交通银行承销
债券簿记
可以回拨吗
答:
交通银行承销
债券簿记
可以回拨。回拨机制指在同一次发行中采取网下配售和上网发行时,先初始设定不同发行方式下的发行数量,然后根据认购结果,按照预先公布的
规则
在两者之间适当调整发行数量。债券的回拨机制是指在同一次发行中采取两种发行方式时,例如上网定价发行和网下向机构投资者配售,为了保证发行成功和...
公司
债券
发行价格是如何确定的?
答:
公司
债券
公开发行的价格或利率以询价或公开招标等市场化方式确定。采取询价方式的,承销机构与发行人应当进行询价,并协商确定发行价格或利率区间,以
簿记
建档方式确定最终发行价格或利率。簿记建档是指承销机构和发行人协商确定价格或利率区间后,向市场公布说明发行方式的发行文件,由簿记管理人记录网下投资者...
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