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债券到期收益率计算的原理是
为什么
计算债券
置换
收益
时加入税率是没有影响的?
答:
对于
债券的收益率
,有一个
计算
公式,即
债券收益率
=(
到期
本息和-发行价格/发行价格x偿还期限)x100%。 从这个公式中我们可以看出,银行利率的变动与债券价格的变动呈反向关系,换而言之,就是当银行利率升高时,债券价格反而会下降,面当银行利率降低时,债券价格才能上升。债券的投资成本 根据成本与
收益原理
,...
发布证券研究报告
答:
解析:根据
债券
定价
原理
,如果一种附息债券的市场价格等于其面值,则其
到期收益率
等于其票面利率。44. 下列有关内部收益率的描述,错误的是( )。a.是能使投资项目净现值等于零时的折现率b.
计算的
前提是npv取oc.内部收益率大于必要收益率,有投资价值d.内部收益率小于必要收益率,有投资价值答案d45. 某公司在未来无...
浮动利率
债券的
估值实务
答:
TS:当前付息周期的实际天数,影响现金流的分布。n:未来付息次数,
债券的到期
结构关键。sp:估值价差,反映市场情绪和定价。M:债券的面值,决定现金流的绝对规模。案例解析:以20浦发CD167为例,2020年10月12日的估值涉及复杂
计算
。其中,点差
收益率的
求取需要根据实际点差曲线,如期限0.5,0.0575,0....
债券
投资策略分析
答:
一般情况下,期限越长的债券,其
收益率
也往往越高。但是期限越长,对投资资金锁定的要求也就越高,因此最好是根据投资者的可投资资金的年限来选择债券,使国债的
到期
日与投资者需要资金的日期相近。其次,投资者投资
债券的
金额也必须由可投资资金的数量来决定。一般在购买持有策略下,投资者不应该利用借入资金来购买债券,...
注册会计师财管多少公式
答:
(4)
计算
投资组合的成本:购买股票支出=套期保值比率×股票现价 借款=(
到期
日下行股价×套期保值比率-股价下行时看涨期权到期日价值)÷(1+无风险利率) 期权价值=投资组合成本=购买股票支出-借款 【公式 55】期权估价的风险中性
原理
(针对看涨期权)无风险利率=(上行概率×上行时
收益率
)+(下行概率×下行时收益率)=(...
债券
溢价发行和折价发行
的原理
?
答:
溢价发行亦称增价发行,证券的一种发行方式。采用这种方式发行证券时,以高于证券票面金额的价格出售证券,
到期
按票面金额偿还。采用溢价发行的证券,
收益率
通常较高,使投资者有利可图。投资者实获利息,是票面利息扣除偿还差额(发行价格与偿还价格之差)之后的差额。折价发行又称“低价发行”,“高价发行...
谁有八种
债券
投资策略答案
答:
具体在实行这种投资策略时,投资者应注意以下两个方面:首先,根据投资者资金的使用状况来选择适当期限的
债券
。一般情况下,期限越长的债券,其
收益率
也往往越高。但是期限越长,对投资资金锁定的要求也就越高,因此最好是根据投资者的可投资资金的年限来选择债券,使国债的
到期
日与投资者需要资金的日期相近。其次,投资者投...
久期免疫是什么意思
答:
决定久期即影响债券价格对市场利率变化的敏感性包括三要素:到期时间、息票利率和
到期收益率
. 不同债券价格对市场利率变动的敏感性不一样.债券久期是衡量这种敏感性最重要和最主要的标准.久期等于利率变动一个单位所引起的价格变动.如市场利率变动1%,
债券的
价格变动3,则久期是3. 问题四:什么是债券投资的免疫策略 ...
为什么社会融资成本利率下行对于
债券
市场是利好
答:
这个实际上是对于债券投资
原理
不甚理解其原理而陷入顺势思维的一个误区,因市场利率越低,会导致债券持有至
到期收益率
降低,但并不等于会导致债券投资持有期间收益率就会降低,相反利率越低却会导致债券投资持有期间收益率因利率降低而上升。原因是在于
计算债券的
理论价值的时候是一般采用现金流贴现法进行的,...
股票
收益率
和上证综合指数收益率
答:
持有期收益率指投资者持有股票期间的股息收入与买卖差价之和与股票买入价的比率。其
计算
公式为:股票没有
到期
日,投资者持有股票的时间短则几天,长则数年,持有期收益率就是反映投资者在一定的持有期内的全部股利收入和资本利得占投资本金的比重。持有期
收益率是
投资者最关心的指标,但如果要将它与
债
...
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