99问答网
所有问题
当前搜索:
etf单位净值和累计净值区别
单位净值和累计净值
的
区别
是啥?
答:
1.单位净值是指每份基金当前净值,累计净值是指基金自发行以来至当前所有包含派发过的红利在内的净值
,也就是相当于股票复权价。2.单位净值是每份基金交易日当天的市值, 买卖基金时是以单位净值为准。 累计净值是该基金成立以来,包括已分红在内的全部净值,反映该基金的历史业绩。3.基金净值是当日的一份...
为什么
ETF净值
比
累计净值
高
答:
ETF基金的单位净值和累计净值的定义与一般基金的定义完全不同
以国泰上证金融ETF为例:该基金的标的指数为上证金融股指数,在基金成立之初以月日上证金融股指数的收盘点位点为计算起始点,国泰上证金融ETF基金在月日的单位净值就是以该点位指数除以所得该基金以后所产生的单位净值,都是上证金融股指每天的收...
单位净值和累计净值
的
区别
是啥?
答:
区别1:定义不同
单位净值全称基金单位净值,指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。累计净值指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)。区别2:
反映不同
单位净值是指基金资产净值是在某一时...
累计净值和单位净值
的
区别
是什么?
答:
基金累计净值与单位净值区别如下:1.不同的定义
单位净值是指基金在某一天的单位价值,即基金在该天的价格; 基金累计净值是基金成立以来每日增减的累计。2.不同的计算公式 基金单位净值=(基金资产总额-基金负债)/基金份额总额; 累计单位净值=单位净值+成立以来每次累计分红金额。基金账户开通后,可以像买...
请问“
单位净值
”和“
累计净值
”有什么
区别
,分别是什么意思啊 _百度...
答:
计算公式为基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。基金单位
累计净值
是基金
单位净值与
基金成立后历次
累计单位
派息金额的总和,反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额)。
累计净值和单位净值
的
区别
答:
累计净值和单位净值是基金净值的两个重要参考依据,它们之间存在以下的区别:
1、定义不同
:单位净值指的是某一天该基金的单位价值,即该基金当天的价格。对于开放式基金来说,基金公司一般会每天公布该基金的单位净值。对于封闭式基金,一般会每周公布一次基金单位净值;而基金累计净值是基金成立以来每天增减量...
单位净值与累计净值
的
区别
答:
一、性质不同 1、单位净值:股市术语,全称基金单位净值,是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础。2、累计净值:是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和。
二、计算方式不同
1、单位净值:计算公式为基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。2、累计净值:基金单位累计净值...
累计净值和单位净值
有
区别
吗?包含分红吗?
答:
累计净值和单位净值区别累计净值和单位净值
两者区别在于:1、基金单位净值是指扣除分红后的净值,也就是基金现在的交易价格,而累计净值是包含了分红的,反映了基金成立至今的收益情况如何;2、单位净值也就是当前每单位基金的价值,申购和赎回都是以单位净值作为交易价格的,加上申购费也就是你的成本价;3...
单位净值与累计净值
的
区别
?
答:
从投资者的角度来看,
单位净值和累计净值
的意义也有所不同。单位净值通常用于计算投资者的投资收益。在购买或卖出投资基金时,投资者通常是按照基金的单位净值来计算购买或卖出的份额和价格。而累计净值则更适合用来评估投资基金的长期绩效。它可以反映基金的整体表现,包括投资收益和资本增值。通过观察基金的...
单位净值与累计净值
的
区别
答:
假设说,现在基金的总净资产有15亿,而现在基金的份额总数有10亿份,那么计算下来每一份的单位净值也就是1.5元。3、参考意义不同。在相同时期内,当
单位净值和累计净值
一样时,参考哪个都可以,但是当累计净值高于单位净值时,则要参考累计净值,因为累计净值越高,代表基金成立以来获得的收益越多。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
累计净值与单位净值区别
基金单位净值和累计净值一样
什么叫单位净值和累计净值
净值和单位净值有什么区别
收益看单位净值还是累计净值
单位净值与累计净值
累计净值和单位净值计算收益
基金单位净值和累计净值
单位净值与累计净值一样