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浮动利率libor利率互换
利率互换
甲公司 固定利率10%,
浮动利率libor
+0.3% 乙公司 固定利率11%...
答:
在
利率互换
时,甲向乙支付
浮动利率libor
+0.3%,乙向甲支付固定利率10%。最主要原因是甲与乙的贷款风险是不同的,总体来说甲要比乙的贷款信用风险要低(从贷款利率的角度来说),如果利率互换甲要向乙支付浮动利率libor+1.1%-0.3%就相当于在libor的基础上支付了乙比甲多的风险溢价,同理,乙只向甲...
为什么
利率互换
中
浮动利率
越大越好,就是说
LIBOR
+5%为什么比LIBOR+1%更...
答:
而两者同是借固定利率款信用高的比信用低利率相差大于4%,故说,信用低的借款人借
浮动利率
款具有比较优势.浮动利率与固定
利率互换
,一般双方的利率减免都是利差的一半,持
LIBOR
+5%的公司,更容易造成更大利差,相比于LIBOR+1%,LIBOR+5%更受固定利率方欢迎,这就是所谓的比较优势利率互换是交易双方在一...
利率互换
(Interest Rate Swap)中的比较优势如何理解 ?
答:
很明显,A在固定利率市场的优势(11% - 12.5% = -1.5%)与
浮动利率
市场的1%优势(
LIBOR
- (LIBOR + 0.5%) = -0.5%)形成了鲜明对比。这种优势的不平衡促使A倾向于支付浮动利率,而B则可能倾向于固定利率。如果没有互换,A将支付LIBOR+12.5%的总利率,而B则是固定12.5%。但通过
利率互换
,...
有什么金融
互换
交易的案例?
答:
其中10年期5000万美元为
浮动利率LIBOR
,15年期5000万美元为固定利率,合同规定只能在贷款每次提款后针对提款金额确定固定利率。应债权方要求,甲公司对未偿债务必须进行利率风险控制。为避免融资成本浮动带来的投资风险,甲公司与境外银行(互换的对方)进行了
利率互换
交易。与互换方进行浮动利率与固定利率的互换,把...
LIBOR
+2%表示什么,如果甲公司的固定利率
浮动利率
都比乙公司低,为什么还...
答:
LIBOR
指的是伦敦同业拆借利率,LIBOR+2%实际上是指以这个
浮动利率
作为参照利率加上固定利差作为贷款利率。虽然甲公司在固定利率和浮动利率都比乙公司的要低,但是很多时候甲公司与乙公司的固定利率之差与甲公司与与乙公司的浮动利率的固定利差之差是不相同的,实际上是利用浮动利率与固定利率之间的差值不...
固定利率
浮动利率互换
答:
互换结果,A公司需要固定利率款,支付固定利率5.25%,节省0.25%的利率水平,以年为计,10万美元少支出利息为:100000*0.25%=250美元 B公司需要浮动利率款,支付
浮动利率LIBOR
+0.75%,节省0.25%的利率水平,以年计算,节省利息250美元.补充:
利率互换
的基础是利用双方各自的借款优势.A公司本身借浮动利率具有...
金融工具
利率互换
怎么理解?
答:
这种交易的本质,就是利用市场预期和信用差异,创造价值和降低成本。产生
利率互换
的条件主要源于对未来利率变动的预期差异。借款人在选择固定或
浮动
计息方式时,会根据自身对市场Libor走势的判断来决定。例如,金融机构如果预测未来
Libor利率
可能下降,可能会选择浮动计息以减少潜在的利率风险。利率互换的作用体现...
利率
如何
互换
计算?
答:
05%,B最终支付11.20%-0.25%=10.95%。此时A借入的是固定利率10.00%,B借入的是
浮动利率LIBOR
+1.00%,为了节约成本双方进行
利率互换
,只要最终支付的利率是那些则AB之间可以随意支付,可以A支付B libor,B支付A 9.95% ,也可以A支付B libor+1.00%,B支付A 10.95%,以此类推。
利率互换
降低融资成本,金融学题目求解答
答:
利率LIBOR
+0.5%,其中LIBOR-1%由中方承担,余下的1.5%由美方承担。结果:中方需要
浮动利率
款,支付浮动利率,达到融资需求,支付的利率为LIBOR-1%,比不
互换
降低1%;美方需要固定利率款,支付固定利率,达到融资要求,支付的利率为10%+1.5%=11.5%,比不互换降低融资成本1 ...
利率互换
答:
利率互换
是一种独特的金融工具,它让两个交易方通过定期交换现金流,实现了利率风险的转移。这种合约的本质是,一方支付固定的利率,而另一方则收取浮动的利率,本金则保持不变,旨在通过利率变动中的优势互补降低利率成本。参与者角色 固定利率支付者:承担固定利率的义务,享受
浮动利率
的灵活性,例如,微软...
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