99问答网
所有问题
当前搜索:
成本净值和最新净值
基金
成本
单价
和最新净值
的关系
答:
基金的
成本
单价就是投资者购买进去当天的净值加上申购费的费用,
最新净值
就是当天基金的价格。如果最新净值大于购买时的成本单价,则意味着投资者是赚钱的;如果最新净值小于购买时的成本单价,则说明基金是亏钱的。在购买基金的时候都需要申购费,申购费=申购金额×申购费率,申购费不会额外收取,会折算一...
持仓
成本
价
与最新净值
有什么关系?
答:
二者关系为:如果场内基金的交易价格高于了基金
净值
,就会有投资者「以净值申购,以高价卖出」来赚差价。如果场内基金交易价格低于了基金净值,就会有投资者「以低价买入,以净值赎回」赚差价。持仓
成本
=购买成本(就是成交价乘以成交数量)+税费成本(主要是券商佣金和印花税,印花税现在只在卖的时候收了,...
最新净值
是什么意思
答:
理财产品
最新净值
指的是这只理财产品当前净值,最新净值体现的就是某只银行理财产品“当下时点内”的净值状况。理财产品的买入
成本
跟卖出资金都是根据最新净值确认的,银行理财产品只是相对稳定和安全,并不是绝对的安全,任何投资都是有风险的。
持仓
成本
价比
最新净值
还高,为什么收益是正值??如果是收益是正值,净值应 ...
答:
这个肯定是有原因的。我猜可能在持有过程中分了红,你没有计算在内。
最新净值
就是现在的份额净值,如果该基金分过红,是比累计净值低的。虽然你持仓
成本
价比最新净值高,但不一定比累计净值高,如果你持仓成本价比累计净值低,而且你都经历了历次分红,那你的收益就是正的。当然我只是猜测而已,真实原...
最新净值
是什么意思
答:
理财
最新净值
指的就是理财的价格,理财初始单位净值为每份1元,后续单位净值是根据投资标的得出来的,投资者一般没办法计算,投资者可以根据理财净值算出收益情况,理财收益=(买入时的净值-赎回时的净值)*本金*-手续费。比如买入某理财时的净值为1,赎回时理财的净值为1.1,买入5万元,在不计算手续费...
支付宝买新买基金为什么持仓
成本
比
最新净值
高?
答:
持仓
成本
,是指你此时买入的单份的价格,持仓成本乘以份额就是你买入时候的金额,
最新净值
是此时这个基金的价格,如果成本高于净值,那么你亏钱了,如果最新净值比成本高,你就赚钱了
持仓
成本
价比
最新净值
还高,为什么收益是正值??如果是收益是正值,净值应 ...
答:
这个肯定是有原因的。我猜可能在持有过程中分了红,你没有计算在内。
最新净值
就是现在的份额净值,如果该基金分过红,是比累计净值低的。虽然你持仓
成本
价比最新净值高,但不一定比累计净值高,如果你持仓成本价比累计净值低,而且你都经历了历次分红,那你的收益就是正的。当然我只是猜测而已,真实...
为什么基金
净值
是盈利,但今日收益是负的
答:
今日收益是和昨天比较的,今日收益为负说明今日的净值相对昨天下跌了;
最新净值和
成本比较,最新净值大于
成本净值
,就说明是赚钱的,此时持仓收益显示为正。基金赎回时,如果是在交易日当天下午3点前赎回,则按照当日的基金净值进行计算,大于成本净值就赚钱;如果在交易日当天下午3点以后赎回,则按照第二个...
持仓
成本
价
与最新净值
有什么关系?
答:
每日持仓均会有持仓递延费,每日的持仓价格是会上涨的,但
成本
价格是用户首次买入的价格。此时持仓价大于成本价。存货应当以其成本入账,存货的取得主要通过外购和自制两种途径。从理论上讲,企业无论从何种途径取得存货,凡与取得存货有关的
支出
,均应计入存货的历史成本或实际成本之中。
理财产品收益怎么发放
答:
【1】活期理财产品,收益于确认后每日计息,理财收益将于赎回后转入购买理财的账户。部分活期理财每月有收益结转日,将于收益结转日后结转利息至购买理财的账户。【2】定期开放理财产品,需在开放期赎回产品后,份额赎回,金额确认,持仓收益率=(
最新净值
-
成本净值
)/成本净值。【3】封闭式理财产品,无需...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
基金的成本净值和最新净值
成本净值和最新净值一样是啥意思
最新净值和持仓成本价
最新净值和累计净值
持仓成本价和最新净值有什么关系
基金的持仓成本价和最新净值
基金的成本价比最新净值高
持仓成本高于最新净值
基金净值和持仓成本