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基金单位净值高于累计净值指什么
为什么有的
基金单位净值高于累计净值
答:
单位净值
计算公式为:单位净值=(总资产-总负债)/基金总份额,反映的
是基金
现阶段的价值和单位预期收益;累计净值计算公式为:
基金累计净值
=单位净值+基金成立以来累计分红之和,反映该基金自成立以来的所有预期收益的数据。一般来说,基金的单位净值要低于其累计净值,但是也会出现一些特殊的情况,导致...
基金
的
单位净值
为何会
高于累计净值
?
答:
基金累计净值值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和
,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。公式:累计单位净值=基金单位净值+基金成立后累计单位派息金额(...
请问
基金
的
单位净值比累计净值
大是因为
什么
?
答:
其实如果认真研究,可以发现单位净值大大高于累计净值的基金,会有个共同的特点,
就是它们都是ETF(交易所交易基金
,目前都是指数型的股票基金)。ETF基金为了完全复制所跟踪的股票指数,以便于投资者进行指数化投资或套利交易,需要在基金成立后的某一时日(通常是完成建仓并实现完全复制指数走势),将基金净...
基金单位净值
和
累计净值指什么
答:
基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和
,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。基金单位净值和累计净值也是有差别的:基金单位净值是指基金当前每...
基金单位净值
和
累计净值什么
意思?
答:
累计净值是该基金自发行成立以来的净值,包括了分红,拆分份额等
。如果一支基金自发行以来,没有分过红,拆分份额,单位净值等于累计净值。否则,一般累计净值大于单位净值 比如单位净值1.5元基金,决定每份分红0.5元。则分红除权后,基金单位净值为1.0元,累计净值则为1.5元(有0.5元每份转成现金进入...
基金
里的
单位净值
和
累计净值
不一样
是什么
意思
答:
单位净值是股市术语,全称基金单位净值,是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础,计算公式为基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。基金单位
累计净值是基金单位净值
与基金成立后历次
累计单位
派息金额的总和,反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上...
基金
中
单位净值
和
累计净值是什么
意思?
答:
基金
中的累计净值 (Cumulative Net Asset Value, CNAV),是指从成立以来的所有净值之和。累计净值相对于
单位净值
更能反映基金的总体表现,是评估基金长期收益率的重要指标。一般来说,投资者会通过基金的累计净值来判断其投资价值,选择长期稳定表现的基金进行投资。基金的单位净值和
累计净值是
相互关联的,...
基金单位净值
和
累计净值是什么
意思?
答:
基金单位净值
和
累计净值是
衡量基金表现的两个重要指标。基金单位净值是
指基金
总资产减去负债后,再除以基金份额所得到的净值,代表一个份额的价值。而累计净值则是指一个基金从成立以来,每个交易日的单位净值相加的总和。这两个指标一般都会在基金公司的官网或相关的财经网站上公布。基金单位净值与累计净值...
基金单位净值
和
累计净值是什么
意思有人知道吗
答:
基金单位净值是
交易的基础,也是基金申购和赎回的依据。2、
累计净值
,
指基金
最新净值加上基金成立以来的分红业绩之和,其计算公式为:基金累计净值=基金份额净值+基金成立后份额的累计分红金额。例如某基金成立以来有过两次分红,第一次分红为1份0.6元,第二次分红为1份0.2。如果当天公布的基金份额净值...
如何通俗易懂地解释
基金
中
单位净值
和
累计净值是什么
答:
基金单位净值指
每一份基金的价值,就是衡量基金值多少钱,基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额,开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。基金单位
累计净值
=基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额),是反映该基金自成立以来的所有收益的数据。平安银行有代销多种基金产品,不...
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