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债券的单位净值和累计净值
我想买
债券
,但不懂这些名词:
单位净值
、
累计净值
、收益率、累计收益率...
答:
所以
累计净值
在一定程度上可以反映某支基金历史业绩的好坏。收益率与累计收益率得意思和净值同个概念,只是
债券
基金的收益。资金T+1到账:T指的是时间,比如说今天买进债券基金,要到明天(第二个交易日)才能确定资金到账,确定份额。
累计净值和单位净值
的区别
答:
概念不同,净值计算依据不同等。概念:单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格;基金单位
累计净值
是基金
单位净值与
基金成立后历次
累计单位
派息金额的总和,反映该基金自成立以来的所有预期收益的数据。净值计算依据:因为基金持有的股票和
债券
基本上每个交易日的价格...
债券的净值
是什么意思
答:
基金净值分为
单位净值和累计净值
。单位净值是基金单位份额的价格。单位净值的计算方法是,将组合中股票、
债券
或其他有价证券(包括现金)的价值加总,并扣除相关的费用,将余额除以总份额。例如,500000份额的基金,资产包括九百万的股票和一百万现金,其资产净值应该为20元(不考虑扣除的相关费用)。而累计净值...
请专业人士解答一下
债券
型基金中:
累计净值
、月增长率、年增长率 怎么看...
答:
累计净值
增长率是指在一段时间内基金净值的增加或减少百分比(包含分红部分)按照证监会的要求,基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率=(今日净值-昨日净值)/昨日净值,如果当日有分红,则今日净值增长率=[今日净值-(昨日净值-分红)]/(昨日净值-分红)。前述计算所用
的净值
均为当前净值而非...
累计净值和单位净值
的区别是什么?
答:
累计净值和单位净值
的区别:首先你要明白基金的分红和拆分机制,通过下述资料即可了解两净值的区别。1.分红机制 简单说,就是基金把现金返还给投资人,原因一般是没有太好的投资机会,不想让现金闲置,或者需要通过分红吸引投资人。而累计净值就是没有扣除分红的,净值就是扣除分红后的。单位净值=基金资产...
累计净值和单位净值
的区别累计净值和单位净值的差别
答:
累计净值和单位净值
的区别是指投资者在投资基金时,所投资的金额所获得的收益的不同。累计净值是指投资者在投资期间所累积的净值,而单位净值则是投资者每投入一元所获得的净值。累计净值是投资者在投资期间的累积性净值,即投资者投资期间的总收益,可以用于衡量投资者的投资表现。累计净值可以反映投资者...
单位净值和累计净值
什么意思?
答:
累计净值(CumulativeNetAssetValue)是指基金成立以来累计
的单位净值
之和。累计净值是在基金成立之日起计算的,每日计算一次,并随着基金的运作不断更新。累计净值是基金的历史表现的一种衡量指标,是投资者评估基金投资效果的重要参考。从计算方法上看,
单位净值和累计净值
都是通过计算基金的净资产来得出的。
单位净值和累计净值
的区别是啥?
答:
1.
单位净值
是指每份基金当前净值,
累计净值
是指基金自发行以来至当前所有包含派发过的红利在内的净值,也就是相当于股票复权价。2.单位净值是每份基金交易日当天的市值, 买卖基金时是以单位净值为准。 累计净值是该基金成立以来,包括已分红在内的全部净值,反映该基金的历史业绩。3.基金净值是当日的一份...
累计净值和单位净值有什么
区别
答:
累计净值和单位净值有什么
区别?【1】单位净值:基金单位净值=(总资产-总负责)/基金份额总数,单位净值是指基金的销售价格也就是成本价,基金的总资产是指用这只基金的资金买入的所有投资产品,如股票、
债券
、银行存款等,这些都可以在基金详情中可以看到基金经理购买的产品有什么。基金的总负债就是这只...
单位净值和累计净值
是什么意思
答:
基金
累计净值
=
单位净值
+基金成立以来累计分红之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现,更准确地体现基金的真实业绩水平。例如:2011年9月2日某基金单位净值是1.0486元,仅在今年4月份分红一次,派发的现金红利是每份...
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