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债券交易策略之骑乘策略
债券
类资产的主要投资策略为
骑乘策略
答:
总的来说,
骑乘策略
是利用
债券
收益率曲线的特性,通过购买较长期限的债券并择机卖出,以期在市场利率变动中赚取价差的一种投资策略。它需要投资者对市场利率走势有一定的判断,并能够在合适的时机进行
买卖
操作。
骑乘策略
是什么
答:
骑乘策略
是一种投资策略,指的是投资者通过不断地在
债券
市场更换持仓债券的品种和期限结构,以达到获得更高的收益或降低风险的目的。详细解释如下:骑乘策略的核心在于灵活调整投资组合。当市场利率波动时,投资者可以寻找到期收益率相对较高、且价格具有上升潜力的债券进行投资。随着时间的推移和债券逐渐到期...
债券
投资策略包括
骑乘策略
答:
总的来说,
骑乘策略
是一种基于市场利率变动和
债券
收益率曲线形态的投资策略,通过购买长期高收益债券并持有至其剩余期限缩短、收益率下降时卖出,以获取价差收益。这种策略要求投资者具备一定的市场判断能力和风险承受能力。
什么是
骑乘策略
?
答:
骑乘策略
是
债券
投资中常用的策略之一。所谓骑乘策略,是指当债券收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,对应的将是债券价格的走...
骑马
交易
是什么意思
答:
一种
债券交易策略
,和骑马有关。骑乘效应英文名是ridingtheyieldcurve,是指在债券持有期间,随着一只债券的剩余期限逐渐变短,其对应期限收益率沿着收益率曲线迅速下行而给投资者带来的收益。
什么是
债券
投资中的
骑乘策略
、期限配置策略、债券替换掉期策略
答:
所谓哑铃型组合就是重点投资于期限较短的
债券
和期限较长的债券,弱化中期债的投资,形状像一个哑铃。而子弹型组合就是集中投资中等期限的债券,由于中间突出,所以叫子弹型。阶梯型组合就是当收益率曲线的凸起部分是均匀分布时,集中投资于这几个凸起部分所在年期的债券,由于其剩余年限呈等差分布,恰好就...
骑乘
收益率曲线骑乘收益率曲线概述
答:
骑乘
收益率曲线是一种投资
策略
,它利用收益率曲线在某些时间段内的快速下降趋势,通过买入即将进入到期的
债券
,等待其收益率下降时,获取市场价差收益。这种策略主要被关注债券流动性的投资者采用,他们会买入短期固定收益债券,到期后重新投资,以捕捉收益率变动带来的机会。收益率曲线的变化模式包括平行移动和...
什么是
骑乘
效应?
答:
在
债券
持有期间,一只债券的剩余期限也会逐渐变短,其收益率沿着收益率曲线下滑而给投资者带来的收益就被称为
骑乘
效应
骑乘
收益率曲线的概述
答:
一般认为,较平缓的收益率曲线说明长期
债券
与短期债券之间的收益差额趋于递减;而较陡峭的收益率曲线预示长短期债券之间的收益差额是递增的。常用的收益率曲线
策略
包括子弹式策略、两极策略和梯式策略三种。其中,子弹式策略是使投资组合中债券的到期期限集中于收益曲线的一点;两极策略则将组合中债券的到期期限...
骑乘
收益率曲线的采用条件
答:
从而获得一定的资本收益。但是必须注意到,如果收益率曲线发生变化,
骑乘
收益率则可能会对投资者的投资收益率发生不利的影响。同时,骑乘收益率曲线兼有购入
债券
和售出债券这两种
交易
行为,而原来的“一次到期
策略
”只有购入债券这一种交易行为。因此,骑乘收益率曲线的交易成本也会较高。
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